你的账户为什么不盈利?方法用起来!利润奔跑起来!

2024-06-23 17:28:56 金融资讯 要懂汇

"利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结。"这就是出自一代交易大师Jesse Livermore的交易理念。

交易界也流传着这样一句名言:截断亏损,让利润奔跑。截断亏损都懂,意思是当出现亏损的时候果断的停止损失,无条件止损是交易的必修科目之一,只有做到了才有机会进行下一步。

1、盈利和亏损为什么不对称

说说咱们开仓时的心理吧,一旦开仓,内心就异常紧张,一旦行情有一点不利,不给波动留下半点余地,立马止损。

这种止损往往都是波动区间内的盲目止损,止损之后行情往往就会向原方向继续,于是心中无名火起继续追击。

可惜的是,行情点是波动多、趋势少,追击往往追击在波动区间的顶底附近,也就是进场的最不利的位置,忍受不了波动,一会还得在波动中止损,因为不死心,于是会在追击中止损,从而抢到顶底附近的位置,这是把赔钱的效率最大化了。

波动幅度虽说不大,但几次错在顶底附近,损失相当惨重,即使吃到大趋势也不一定能弥补。

因为不会止损,设立的止损,既不能过滤波动,也不能防范风险,就认为止损是没用的,于是陷入另一个极端:死扛。

错了不认输,死扛到底。股票可以套上十年八年,但期货只要重仓,一次趋势行情就足以爆仓。

因为怕赔钱,如果死扛由亏损变成了盈利,第一时间想到的便是获利了结,落袋为安。

即使想多等一会,但因为怕赔钱和落袋而安的理念,趋势的运行都是在曲折中前进的,回撤是家常便饭,这种惊弓之鸟的心态是经受不起回撤的威胁的,慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上,让获得的利润最小化。

这一常见的理念下,亏损是往最大化的方向努力的,盈利是往最小化的方向努力的。这种操作模式重复下去,无论操作多久,都是一个"赔"字。而且任何技术和理论都会被用来指导最大效率的赔钱。

2、盈利的基本思路:截断亏损,让利润奔跑

止损,大家都会说,但很少有人真正懂得如何有效止损。之所以不会止损,是因为没有认识到趋势、波动和波动区间的涵义。

为什么很多人认为止损是无效的,而关键时候又吃不止损的大亏?为什么很多人止损,不但不能控制风险,反而带来了严重损失?

认为止损无效,原因是不会设立止损,止损放在波动区间之内,不给波动留下折腾的空间,自然会被波动一次次扫到,一错再错,而对过滤波动、判断趋势毫无帮助,反而带来一次次不必要的损失,同时因为设定的无效止损而认为止损无效,心存侥幸的时候便会不再止损,一旦逆势,损失惨重。

盈利的要点就是:拿住盈利单。

为什么拿不住呢?因为趋势是以波动的方式曲折运行的,一次又一次的回撤,让不懂得过滤波动的人落荒而逃。拿不住盈利单,控制不住亏损,不赔钱就没有天理了。

领悟趋势的概念还不够,几乎所有人都知道趋势的存在,但能拿住盈利单的人却极少,原因在于:不懂得过滤波动。

3、如何过滤波动?

简单得很,设立止损就可以了。因为波动区间具有一定的稳定性,在波动区间之外设立一个止损便可以起到。

过滤波动,给行情的回撤留下足够的折腾空间;控制风险,如果错了,损失的最大限度就是止损的幅度,不会造成不可控的局面。判断趋势,如果止损了,非常大的可能是趋势方向错了。

截断亏损:也就是简单得没有人不知道的止损。

第一种,止损幅度固定,有了大于止损幅度的利润竟然还没有开始设计保护利润,这不但是要利润奔跑,这还是要利润狂跑。这种方式很明显,胜率会低,盈亏比会巨大,做的是日线级别的趋势,可以经受住各种趋势的波折,但是在各种相对小型的波动里会亏钱。

第二种,止损幅度固定,有了部分利润后,开始下降止损,实现了保本。这种方式,胜率会比第一种高,中等胜率,中等盈亏比。做的是较为正常级别的趋势,可以经受住趋势的小幅度反复。

第三种,止损幅度固定,有了部分利润后,就开始设计保护利润,这种方式,胜率是三种里最高的,高胜率,小盈亏比。只要行情有一定的波动就可以实现部分利润。尤其是对付V型反转类的行情,它效率远高于前两种。但是,它的缺点也很明显,那就是,如果一波趋势行情走的特别波折的话,它可能会触发几次出场后重新进场。

哪种好?完全看自己的选择。每一种方式都有缺点,也都有可取之处,关键在于哪种方式交易员能够更好的执行。这需要综合考察风险偏好,交易认知,甚至性格等因素。

你的账户为什么不盈利?方法用起来!利润奔跑起来!

最终能否盈利的重点不在于最后选择了哪种,重点在于,你能否选择一种,并且能够持续的执行下去。


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